近期我们一直和大家强调，由于美国1月份非农就业数据、CPI数据等数据大超市场预期，市场对美联储后续加息路径的预期已经发生了变化，之前市场预期美联储不会加息到5%以上并且可能下半年就会降息，但现在市场已经开始定价美联储后续会加息三次25BP。
市场从节前交易宽松到现在交易紧缩，结果就是美元指数从底部大幅反弹，离岸人民币汇率昨天贬破6.9，美国十年期国债收益率一度逼近4%，这也导致全球股市近期走弱，特别是港股，领跌全球。
今天凌晨，美联储1月份议息会议纪要显示，几乎所有美联储官员都支持加息25个基点。美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素，几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处，只有“少数”官员支持或可能支持加息50个基点。
由于近期市场预期美联储要加息至少两次，所以这份纪要算是在市场预期之内，短期内算是利空落地。昨晚美元指数、美国十年期国债收益率有所回落，美股纳指涨幅为0.13%。
今天凌晨的美联储纪要公布后，下一次美联储的压力要等到下个月公布的就业数据和通胀数据。而且由于市场已经开始计价后续会加息两次甚至三次，所以如果美国2月份的数据只要不是再大幅超预期，对市场的冲击应该没有那么大了。
回到A股，上证指数节后就一直在3300点震荡，节后第一天的高点3310到现在都没有突破。市场之所以如此犹豫，主要是没有找到合适的契机，一方面外部受美元、美债压制，另一方面内部也在观望经济复苏情况或者政策。
具体来看，截止收盘，上证指数跌幅为0.11%，创业板指涨幅为0.23%，港股恒生指数跌幅为0.35%，恒生科技指数涨幅为1.18%。两市成交额为0.8万亿，还是缩量，市场情绪稍显低迷，外资净卖出21.50亿。
分行业来看，电力设备、家用电器、煤炭、石油石化、纺织服饰等行业领涨，计算机、传媒、通信、美容护理、食品饮料等行业领跌。
很明显，Chatgpt等前期炒作的板块出现了退潮，今天云从科技、汉王科技跌停，从题材出来的资金先是轮动到地产链，今天又轮动到了光伏等赛道。
我们上周连发两篇文章提示ChatGPT题材退潮风险，并详细分析了其中的逻辑，也算是仁至义尽了。二月份是业绩空窗期，又是两会前的一个月，流动性比较宽松，很容易出现题材炒作，所以二月份一般都是题材大月。但进入到三月份，两会召开，年报、一季报相继披露，业绩将会成为主线，而很多因炒作而鸡犬升天的股票必然会接受业绩的考验，炒作资金会提前兑现。况且，现在实体经济复苏劲头在上升，金融系统的流动性会加速流向实体经济，导致金融系统流动性偏紧，利率上行，对小票题材炒作不利。
ChatGPT所掀起的AI浪潮才刚开始，但是只有真正受益的股票才会走出大行情，蹭概念的杂毛票哪里来哪里去。
最后，盘后有两个重磅利好公布：
为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》要求，经国务院同意，2023年2月，人民银行会同银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。
2月23日，在国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，如果从疫情本身的特点来看，可以说这个疫情已经基本结束，但不能说它是完全的结束。现在的感染在我们国家来看，还是处在零星的、局部性的散发状态。